21 августа 2013 года в «Вестнике Банка России» № 44 опубликовано Указание ЦБ РФ от 14.06.2013 № 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Изменения в 138-И вступают в силу в основном с 01 октября 2013 года, за исключением отдельных норм, вступающих в силу уже с 01 сентября 2013 года.
В частности:
- с 01 октября 2013 года будет использоваться обновленная форма 0406008 «Ведомость банковского контроля по контракту»;
- с 01 октября 2013 года оформлять Паспорт сделки нужно будет на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств – на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту. Напомним, что в настоящее время максимальное значение суммы, при которой можно не оформлять Паспорт сделки составляет в эквиваленте 50 тысяч долларов США, рассчитываемой по курсу Банка России на дату заключения контракта (кредитного договора);
- скорректированы требования к порядку заполнения Справки о валютных операциях и Паспорта сделки, установлено, что в случае несогласия с содержанием информации, указанной уполномоченным банком в данных документах, резидент вправе представить корректирующую справку о валютных операциях и заявление с указанием причин несогласия с содержанием справки и/или заявление о переоформлении паспорта сделки с указанием информации, подлежащей корректировке;
- с 01 сентября 2013 года вводятся новые коды видов валютных операций.
В ближайшее время в Библиотеке нормативных актов на сайте ПрофБанкинг будет размещена Инструкция ЦБ РФ № 138-И в новой редакции с учетом изменений, внесенных Указанием № 3016-У, а также обновлена форма Ведомости банковского контроля по контракту и Перечень кодов видов валютных операций.
